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清水源30号基金清算分配公告(第二次)
2015-07-23
清水源30号基金全体持有人:
清水源30号基金(以下简称“本基金”)于2015年5月26日成立,根据本基金合同约定,本基金于2015年7月3日收盘后,份额净值低于止损线,本基金进入止损变现流程。由于截止2015年7月13日本基金仍持有流通受限证券等原因,本基金进入清算并先行分配已变现部分。2015年7月23日,本基金已变现完成,按照最终变现情况,第二次清算分配情况如下:
第二次清算净资产总额:186,293,470.00元
清水源30号基金各子基金(清水源30号基金A、清水源30号基金B、清水源30号基金C、清水源30号基金D、清水源30号基金E)第二次清算分配自2015年7月23日起开始。
特此公告。
深圳清水源投资管理有限公司
二零一五年七月二十三日