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清水源30号基金D清算分配公告(二次)
2015-07-24
清水源30号基金D全体持有人:
根据清水源30号基金D(以下简称“本基金”)合同约定,本基金于2015年7月3日收盘后,份额净值低于止损线,本基金进入止损变现流程。由于本基金认购的清水源30号基金因持有流通受限证券等原因,已于2015年7月14日进入清算并先行分配已变现部分。
截止2015年7月23日,清水源30号基金D持有的非现金资产已全部变现(应收利息将于银行账户注销日变现分配),基金合同于2015年7月23日终止。自2015年7月24日起进行二次清算,对首次清算(2015年7月14日)后的剩余财产进行分配。基金终止日清算情况如下:
清算次数 | 清算金额 | 单位份额清算财产 | 预计资金划出日期 |
第一次 | 88,518,867.51 | 0.407 | 已于2015年7月16日完成清算 |
第二次 | 40,149,723.38 | 0.184 | 2015年7月24日 |
第三次 | (预计)8,384.73 | - | 银行账户注销日 |
合计 (含预计) | 128,676,975.62
| 0.591 |
注:因四舍五入原因,单位份额清算财产与实际清算金额可能存在差异,以实际清算金额为准。
另:公司正积极开展清水源30号基金承接产品的准备工作。
特此公告。
深圳清水源投资管理有限公司
二〇一五年七月二十四日